株の大損を避ける買い方【低リスク戦略を数字で解説】
今回は、大損しない株の買い方について詳しく解説します。リスクを低減させるための方法を探るとともに、市場と逆に動くことの重要性について考察します。具体的な指標や目安を用いて、より賢明な投資判断を行うための知識を共有します。
目次信用評価損益率とは何か？
信用評価損益率は、信用取引を行っている投資家がどれくらい含み損益を抱えているかをパーセンテージで表した指標です。特に、買い方の信用評価損益率がマイナス20%を下回ると、追証が発生し強制的に売らされることになります。これにより、売り物が減少し、株価が上昇する可能性が高まります。
ポイントは、信用評価損益率が低いときに株を持ちすぎないことです。試合が良い時には現金を作り、試合が悪くなったときに良い株を安く買うことが重要です。
具体的な売買の目安
信用評価損益率を利用した具体的な売買の目安を東証とマザーズで見てみます。東証では、底値がマイナス10%付近、天井がマイナス5%付近となります。一方、マザーズでは底値がマイナス25%付近、天井がマイナス15%付近です。これらの目安は時価総額や時期によって変動しますので、常に最新のデータを確認することが重要です。
騰落レシオの活用
騰落レシオとは、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の割合を見た指標です。直近2年の傾向では、騰落レシオは底値が80%付近、天井が130%付近となります。騰落レシオだけで逆張りするのは危険ですが、信用評価損益率と併せて見ることで効果的な指標となります。
注意点とリスク管理
信用評価損益率は年間に数回しか目安に達しないため、買い時と売り時が少ないという注意点があります。特に、マザーズのような市場では目安に達する頻度が高いものの、リスクも高まります。具体的には、マザーズの底値がマイナス25%を超える場合があり、その際には注意が必要です。
事前の準備とリスト作成
信用評価損益率が下がった時にどの銘柄を買うかを事前にリストアップしておくことが重要です。そのリストの中でも優先度を決めておくことで、試合が悪化した時にスムーズに行動できます。個別銘柄についてよくわからない場合は、指数に連動したETFを検討するのも一つの手です。
おまけの買い方
信用評価損益率の目安だけでは物足りない場合、個別銘柄の強い節目を活用することが有効です。優良株ほどこの方法が効果的で、アラートを設定しておくと良いでしょう。試合が悪化した時にはアラートが多数鳴ることが多いので、優先度を決めておくことが重要です。
主な利点と欠点
主な利点：
- リスクを低減しながら株を購入するタイミングを見極めることができる。
- 信用評価損益率と騰落レシオを併用することで、より正確な判断が可能になる。
主な欠点：
- 信用評価損益率の目安に達する頻度が少ないため、買い時と売り時を逃しやすい。
- マザーズ市場ではリスクが高まることがある。
- 個別銘柄の分析が必要なため、準備が重要。
関連する質問と回答
1. 信用評価損益率がマイナス20%を下回るとどうなるのですか？
信用評価損益率がマイナス20%を下回ると、追証が発生し強制的に売らされることになります。
2. 騰落レシオとは何ですか？
騰落レシオは、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の割合を見た指標です。80%付近が底値、130%付近が天井の目安となります。
3. マザーズ市場のリスクとは何ですか？
マザーズ市場では信用評価損益率の目安に達する頻度が高いものの、リスクも高まります。底値がマイナス25%を超える場合があるため、注意が必要です。
4. ETFの活用方法は？
個別銘柄についてよくわからない場合、指数に連動したETFを検討するのが良いです。日経レバや東証マザーズなどのETFが例として挙げられます。
5. 事前に準備しておくべきことは？
信用評価損益率が下がった時にどの銘柄を買うかを事前にリストアップし、優先度を決めておくことが重要です。アラートを設定しておくとスムーズに行動できます。
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