株式投資における売買のタイミングと心構え

株式投資における売買のタイミングは非常に重要です。特にビギナーにとっては、どのタイミングで株を買ったり売ったりすれば良いのかが分からず、感情に流されてしまうことも少なくありません。この記事では、感情論に基づく売買のリスクや、具体的な売買のタイミングについて詳しく解説します。

目次

1. 感情論で動いている時は絶対にダメ
2. 株を買うべきタイミングは状況が好転した時
3. 簡単にできる高値掴みの防止対策
4. 状況が好転した時に狙いやすい銘柄
5. 増配の材料が強い銘柄を狙う
6. 自分が思ったよりも好転していなかったケース
7. 株を買うときのおすすめパターン
8. 基本的なテクニカル分析の流れ
   • 下落トレンド
     • 持ち合い
     • ブレイクアウト
     • トレンドラインやチャネルの動き
     • フォーメーション
9. 関連する質問と回答
   • 株を買うべきタイミングは何ですか？
     • 高値掴みを防ぐ方法は？
     • 増配の材料が強い銘柄とは？
     • 株価が好転しなかった場合の対処法は？
     • 株を買うときのおすすめパターンは？

感情論で動いている時は絶対にダメ

経験的に、感情論で株を売買すると失敗することが多いです。たとえば、株価が大きく上がったから飛び乗る、あるいは大きく下がったから怖くて売るといった行動は、良い結果を生みません。多くの場合、大きく動いた株価は数ヶ月内に戻ることが多いので、感情だけで動くのは控えましょう。

感情論で売り買いしてしまう代表的なパターンは、市場全体の動きにつられてしまうことです。例えば、急騰で買いたい、急落で売りたいといった行動は避けるべきです。感情で動くのではなく、冷静に市場や個別銘柄の状況を判断することが重要です。

株を買うべきタイミングは状況が好転した時

株を買うべきタイミングは、株価を動かす要因が好転した時です。チャートだけを見て買うのではなく、値動きの裏にある理由を理解することが大事です。市場の人気テーマや分野を考えて、その中で強そうな銘柄を選ぶことがポイントです。

具体的に状況が好転した例として、2021年から2022年にかけて原油高が続いたため、インペックスの株価が強い上昇基調になったことが挙げられます。また、円高が進むことでニトリの状況が好転し、株価が上昇しました。こういった市況関連の話は一度動き出すと続きやすい傾向があります。

簡単にできる高値掴みの防止対策

高値掴みを防ぐためには、株価が大きく動いたときにすぐに動かず、落ち着いて様子を見ることが重要です。特大のギャップアップや陽線の連続を見て焦るのではなく、まずは深呼吸して感情を抑えましょう。急いで買うと、大抵はその後に後悔するパターンが多いです。

株価が大きく動いたタイミングでは、焦らずに冷静に状況を見極めることが大切です。大抵の場合、大きな動きの後は多少なりとも戻りがあるので、急がずに良いタイミングを待つことが賢明です。

状況が好転した時に狙いやすい銘柄

状況が好転した時に狙いやすい例として、市況に連動しやすい銘柄があります。例えば、原油高が続くとインペックスの株価が上昇しやすいです。また、円高基調が進むとニトリのような円高メリットのある銘柄が好転しやすいです。

市況関連の話は世界全体に関連するニュースが背景にあるため、一度動き出すと続きやすい傾向があります。金利の話も同様で、アメリカのFRBが一度動き出すと、その方向にずっと動きやすいです。

増配の材料が強い銘柄を狙う

最近では、増配の材料が非常に強い部類の材料として注目されています。配当狙いで買われることが多い銘柄が大増配を発表すると、状況がさらに好転して高値更新しやすいです。例えば、西日本フィナンシャルホールディングスは2022年11月に増配を発表し、その後株価が大きく上昇しました。

増配絡みの例としては、三井住友フィナンシャルグループもあります。決算に向けて増配の期待が高まり、事前に株価が上昇し、増配発表後もしばらく上昇が続きました。

自分が思ったよりも好転していなかったケース

増配の材料を狙って早めに買ったものの、増配されなかったり、その影響が長続きしなかったりするケースもあります。こういった場合には、潔く撤退することが大事です。しかし、その判断は非常に難しいです。自分が売ったら株価が上がるというパターンも多く、深い押し目の後に株価が大きく反転してしまうこともあります。

そのため、その時期ごとに関心度が高いテーマや主役っぽいテーマを探し、銘柄やテーマの人気度を見極めて投資することが重要です。

株を買うときのおすすめパターン

株を買うときのおすすめパターンは、下落トレンドから状況が好転して株価が浮上し、その後の発動詞を狙うことです。例えば、ニトリの株価が下落トレンドから好転し、発動詞を狙うタイミングで買うと良い結果を生みやすいです。

具体的には、円高基調によるコスト安や円高メリット株が注目されるタイミングでニトリを選び、その後チャートを見て発動詞のタイミングで買うといった流れが考えられます。

基本的なテクニカル分析の流れ

株価のテクニカル分析の基本的な流れとして、以下のようなステップがあります。

下落トレンド

株価が下がる。

持ち合い

株価が売りと買いが拮抗してボックスなりレンジを作る。

ブレイクアウト

決算や材料が関係して株価が上昇トレンドに乗る。

トレンドラインやチャネルの動き

安値高値を切り上げながら上昇。

フォーメーション

三角持ち合いなどのフォーメーションを形成し、うまく移行すれば上昇が続く。

この流れを頭に入れておくと、自分がどこで買いたいのかを考えやすくなります。

関連する質問と回答

株を買うべきタイミングは何ですか？

株を買うべきタイミングは、株価を動かす要因が好転した時です。市場の人気テーマや分野を考えて、その中で強そうな銘柄を選びましょう。

高値掴みを防ぐ方法は？

株価が大きく動いたときにすぐに動かず、落ち着いて様子を見ることが重要です。焦らずに冷静に状況を見極めましょう。

増配の材料が強い銘柄とは？

増配の材料が強い銘柄は、配当狙いで買われることが多い銘柄です。増配を発表すると状況がさらに好転して高値更新しやすいです。

株価が好転しなかった場合の対処法は？

株価が好転しなかった場合には、潔く撤退することが大事です。その判断は難しいですが、関心度が高いテーマや主役っぽいテーマを見極めて投資することが重要です。

株を買うときのおすすめパターンは？

下落トレンドから状況が好転して株価が浮上し、その後の発動詞を狙うことがおすすめです。具体的には、円高基調や人気テーマを見極めて投資しましょう。